CASO DE USO
Conciliación Bancaria
Una gran cantidad de empresas encuentran las conciliaciones bancarias cada vez más difíciles, debido a un número cada vez mayor de tipos de cuenta, transacciones internacionales, instituciones, y complejidades de pago. Con RPA puedes reducir estos esfuerzos en más de un 90%.
Proceso de conciliación bancaria
Según un estudio de E&Y, un 59% de los recursos de las Áreas de Finanzas son ocupados en procesos transaccionales intensivos. Con RPA puedes reducir tus esfuerzos en conciliaciones bancarias en más de un 90%, permitiendo a tu equipo solo preocuparse de los casos en que las transacciones no calcen.
Automatizar este proceso tiene numerosos beneficios: reducción en los tiempos, ahorro de recursos, eliminación de errores humanos, y una mejora en el control financiero.
En particular, podemos abordarlo de la siguiente forma:
Reconocimiento en el ERP
El bot puede iniciar sesión en el sistema ERP/Financiero y procesar automáticamente las transacciones coincidentes en el apartado de reconocimiento bancario. Las transacciones no coincidentes y/o las tarifas desconocidas encontradas se resumen y se envían al equipo de contabilidad por correo electrónico para su gestión.
Reconocimiento fuera del ERP
Si el sistema no tiene una función de conciliación bancaria o el proceso de conciliación es complicado, los bots pueden recuperar datos directamente desde los bancos para ejecutar la conciliación. Además, se pueden crear y publicar las actualizaciones de conciliación necesarias y enviar informes de excepción para transacciones no coincidentes.
Etapas del proceso
Obtención del extracto bancario
- Se ingresa a la web de la o las entidades financieras.
- Descarga de Archivo.
- Se almacena el archivo en la ruta especificada.
- Se envía el reporte por correo electrónico.
Conciliación del extracto bancario
- Se estandariza la información obtenida.
- Se ingresa al Sistema Core de la empresa y se hace la carga del extracto bancario.
- Se genera un reporte y se almacena en la ruta especificada.
- Se envía el reporte por correo electrónico.
Compensación de partidas
- Se ingresa al Sistema Core de la empresa y se extraen las partidas.
- Se compensan las partidas con sus contra partidas.
- Se contabilizan las partidas compensadas.
- Se genera un reporte y se almacena en la ruta especificada.
- Se envía el reporte por correo electrónico.
Con la Automatización Robótica de Procesos (RPA) podemos fácilmente salir de estos procesos intensivamente manuales y llegar a un nuevo nivel de eficiencia, asegurar mejor calidad, reducir los tiempos de ejecución, y escalar nuestra operación.
¿Te interesa un caso de uso distinto?
Si tu proceso es rutinario, estándar y sigue reglas de negocio, es automatizable.
Puedes contactarnos a través del siguiente formulario, contarnos sobre tu proceso y te contactaremos para evaluar cómo podría abordarse. Sin compromiso.